公告日期：2023-11-17

南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告出具日：2023 年 11 月 03 日

送出日期：2023 年 11 月 17 日

一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息

基金名称 南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 南方誉隆一年持有期混合

基金主代码 010074

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个开放日开放申购，但投资人每
笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年。

基金合同生效日 2021 年 4 月 13 日

最后运作日基金份额总额 20,902,165.92 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资
于股票资产，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资
产持续稳定增值。

投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合
理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降
到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投
资者获取稳定的收益。具体包括：资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民

币）收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方誉隆一年持有期混合 A 南方誉隆一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 010074 010075

最后运作日下属分级基金的 19,338,253.70 1,563,912.22

份额总额
2、基金运作情况

南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1684 号《关于准予南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币306,755,463.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0202 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方誉隆一年持有期混合型

证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于 2021 年 4 月 13
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 306,842,028.40 份基金份额，其中认购资金利息折合 86,565.14 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定期内不能提出赎回申请。每份基金份额的锁定期指从基金合同生效日或基金份额申购申请日起至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日的前一日。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产净值中计提销售服务费、且不收取认
购/申购费用的基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。