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发表于 2021-10-27 09:57:37 股吧网页版
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

南方誉隆一年持有期混合型证券投资
基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方誉隆一年持有期混合

基金主代码 010074

交易代码 010074

基金运作方式 其他开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额 307,041,138.74 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于
投资目标 股票资产,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产持
续稳定增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最
投资策略 低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获
取稳定的收益。具体包括:资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货、国债期
货投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的
收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方誉隆一年持有期混合 A 南方誉隆一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 010074 010075

报告期末下属分级基金的份 296,258,408.79 份 10,782,729.95 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

南方誉隆……
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