公告日期:2021-01-06
方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金(方正富邦 ESG 主题投资 C 份额)基金产品资料概要(更新)
方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金
(方正富邦 ESG 主题投资 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 1 月 5 日
送出日期:2021 年 1 月 6 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正富邦ESG主题投资 基金代码 010070
下属分级基金简称 方正富邦ESG主题投资C 下属分级基金代码 010071
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-12-28 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020-12-28
闻晨雨 理的日期
基金经理 证券从业日期 2015-12-07
开始担任本基金基金经 2021-01-04
吴昊 理的日期
证券从业日期 2014-09-10
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争
实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的
股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、
可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;投资于
港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,其中投资于 ESG主题证券资产占非现
金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金(方正富邦 ESG 主题投资 C 份额)基金产品资料概要(更新)
货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购……
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