公告日期：2024-09-04

方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资
基金清算报告

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、 重要提示 ...... 2
二、基金产品概况 ...... 4

1、基金基本情况 ...... 4

2、基金产品说明 ...... 4

3、基金运作情况说明 ...... 5
三、财务报告......7

1、清算资产负债表 ...... 7

2、清算损益表 ...... 8

3、报表附注 ...... 8

3.1 基本情况 ...... 8

3.2 清算原因 ...... 10

3.3 清算期间 ...... 10

3.4 清算财务报表的编制基础...... 10

3.5 重要会计政策和会计估计...... 11

3.6 税项 ...... 11

4、清算情况......13

4.1 资产负债清算情况 ...... 13

4.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 14

4.3 重要提示事项 ...... 15

四、备查文件目录 ...... 15

1、备查文件目录 ...... 15

2、存放地点 ...... 15

3、查阅方式 ...... 16
一、重要提示

方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]560 号文准予募集注册并公开发行，由基金管理人方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定发起，于 2020 年 9 月 25 日
至 2020 年 12 月 24 日止向社会公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为
不定期，募集期间的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 218,110,379.86元，登记机构计算并确认的有效认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币 1,246.23 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 218,111,626.09 元，折合 218,111,626.09 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第 007270 号验资报告。经
向中国证监会备案后，基金合同于 2020 年 12 月 28 日正式生效。本基金的基金
管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时，收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和
C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，其中投资于 ESG 主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净……
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