公告日期：2024-01-22

方正富邦 ESG 主题投资混合型

证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦 ESG 主题投资

基金主代码 010070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 15,206,891.00 份

投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提

下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳
定增值。

投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、ESG 主题投资的方
法界定、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券配
置策略、可交换债券配置策略、资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资
策略、参与融资业务的投资策略等投资策略以实现投资
目标。

业绩比较基准 中证中财沪深 100ESG 领先指数收益率×70%+中债综合

指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正富邦 ESG 主题投资 A 方正富邦 ESG 主题投资 C

下属分级基金的交易代码 010070 010071

报告期末下属分级基金的份额总额 14,584,257.82 份 622,633.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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