公告日期：2022-11-04

方正富邦中证 500 指数增强型

证券投资基金

清算报告

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年十月二十四日

报告公告日期：二〇二二年十一月四日

目 录

一、重要提示......2
二、基金产品概况......3

1、基金基本情况 ......3

2、基金产品说明 ......3

3、基金运作情况说明 ......4
三、财务报告......5

1、清算资产负债表 ......5

2、清算损益表 ......6

3、报表附注 ......6

3.1 基本情况 ......6

3.2 清算原因 ......7

3.3 清算期间 ......8

3.4 清算财务报表的编制基础 ......8

3.5 重要会计政策和会计估计 ......8

3.6 税项 ......9

4、清算情况 ......10

4.1 资产负债清算情况 ......10
4.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排 ....11

4.3 重要提示事项 ......12

四、备查文件目录......12

1、备查文件目录 ......12

2、存放地点 ......12

3、查阅方式 ......12
一、重要提示

方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]366 号《关于准予方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，由基金管理人方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2020 年 12 月2 日募集成立。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和基金合同的有关规定，本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金托管人国信证券股份有限公司协商一致， 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的相关事宜。
基金份额持有人大会于 2022 年 9 月 20 日表决通过了《关于终止方正富邦中
证 500 指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持
有人大会决议自该日起生效。基金管理人已于 2022 年 9 月 22 日将表决通过的事
项报中国证券监督管理委员会备案。

本基金管理人于 2022 年 9 月 21 日发布了《方正富邦基金管理有限公司关于
方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自 2022 年 9 月 22 日起进入财产清算期，由本基金管理人方正富邦基
金管理有限公司、基金托管人国信证券股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金产品概况
1、基金基本情况

基金名称 方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 方正富邦中证 500 指数增强

基金代码 A 类：010066；C 类：010067

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 2 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 国信证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
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