公告日期：2022-04-22

方正富邦中证 500 指数增强型
证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：国信证券股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
方正富邦中证 500 指数增强 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦中证 500 指数增强
基金主代码 010066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 1,868,236.66 份
投资目标 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，
结合增强型的主动投资，力求投资收益能够跟踪并适度
超越标的指数。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数为本
基金的标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的被动投
资基础上，结合增强型的主动投资，力求投资收益能够
跟踪并适度超越标的指数。正常情况下，本基金力争控
制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率
（税后） *5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类
似的风险收益特征。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

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基金托管人 国信证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 方正富邦中证 500 指数增强 A 方正富邦中证 500 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 010066 010067
报告期末下属分级基金的份额总额 239,823.93 份 1,628,412.73 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
方正富邦中证 500 指数增强 A 方正富邦中证 500 指数增强 C
1.本期已实现收益 -9,160.72 -62,328.74
2.本期利润 -41,777.03 -277,088.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1697 -0.1693
4.期末基金资产净值 214,372.65 1,449,962.86
5.期末基金份额净值 0.8939 0.8904
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦中证 500 指数增强 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.88% 1.41% -13.37% 1.42% -2.51% -0.01%
过去六个月 -16.62% 1.09% -10.40% 1.12% -6.22% -0.……
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