公告日期：2021-07-21

方正富邦中证 500 指数增强型

证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

方正富邦中证 500 指数增强 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦中证 500 指数增强

交易代码 010066

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 11,700,647.48 份

本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资
投资目标 基础上，结合增强型的主动投资，力求投资收益
能够跟踪并适度超越标的指数。

本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指
数为本基金的标的指数，在对标的指数进行有效
跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投
资，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指
投资策略 数。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+人民币银行活期存款
收益率（税后）*5%

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本
基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份

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