公告日期：2024-10-16

天弘基金管理有限公司关于天弘荣创
一年持有期混合型证券投资基金增设
份额、调低管理费率、托管费率及A类
基金份额申购费率及调整收益分配原
则并相应修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘荣创一年持有期混合
型证券投资基金基金合同》、《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及
其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）经与基金托管人中
国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定自2024年10月16日
起增加天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）C类基金份额、调
低管理费率、托管费率及A类基金份额申购费率及调整本基金收益分配原则，同时更新基
金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公
告如下：

一、增设C类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。

本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购
费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时
不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金
A类、C类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。 A类基金份额代码010058，C类基金份额代
码022361。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投
资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、C类基金份额的费率结构

1）本基金C类基金份额不收取申购费用。

2）本基金C类基金份额不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持
有人方可就基金份额提出赎回申请。

3）本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年
费率计提，销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。 若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份
额累计净值。新增的C类基金份额自2024年10月16日起，在不晚于每个开放日的次日，通过
规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和
基金份额累计净值。

二、调低管理费的方案

本基金的管理费由0.70%年费率调低为0.40%年费率。

三、调低托管费的方案

本基金的托管费由0.20%年费率调低为0.10%年费率。

四、调低A类基金份额申购费率的方案

将本基金A类基金份额的申购费率，由原来的：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.00%

100万元≤M＜300万元 0.70%

300万元≤M＜500万元 0.40%

M≥500万 1,000元/笔

修改为：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.60%

100万≤M＜300万 0.40%

300万≤M＜500万 ……
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