关于平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
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公告日期:2022-11-03
关于平安瑞兴一年定期开放
混合型证券投资基金开放申购、
赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2022年11月3日
1. 公告基本信息
基金名称 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 平安瑞兴一年定开混合
基金主代码 010056
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作相结合的方式
运作。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起(含该日)至基金合
同生效日所对应的12个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开
放期结束之日次日起(含该日)至首个开放期结束之日次日所对应的 12
基金运作方式 个月月度对日的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎
回等业务(红利再投资除外),也不上市交易。本基金自每个封闭期结束
后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业
务。本基金每个开放期最长不超过 20个工作日,最短不少于5个工作
日。本次基金开放日为 2022 年 11 月 11 日(含)至 2022 年 11 月 24 日
(含),共10个工作日。
基金合同生效日 2020年11月4日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安瑞兴一年定期
公告依据 开放混合型证券投资基金基金合同》、《平安瑞兴一年定期开放混合型证
券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2022年11月11日
赎回起始日 2022年11月11日
转换转入起始日 2022年11月11日
转换转出起始日 2022年11月11日
下属基金份额的简称 平安瑞兴一年定开混合A 平安瑞兴一年定开混合C
下属基金份额的交易代码 010056 010057
该基金份额是否开放申购、赎回 是 是
(转换)
2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上
市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介
上公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为2022年11月11日(含)至
2022年11月24日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金
合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者……
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