公告日期：2023-07-21

天弘安康颐和混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安康颐和

基金主代码 010043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月02日

报告期末基金份额总额 1,159,958,365.27份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅
投资目标 助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增
值，为投资者提供稳健的理财工具。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收
投资策略 益类资产的投资策略、股票投资策略、金融衍生品
投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×1
5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐和A 天弘安康颐和C

下属分级基金的交易代码 010043 010044

报告期末下属分级基金的份额总 1,089,593,019.58份 70,365,345.69份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
天弘安康颐和A 天弘安康颐和C

1.本期已实现收益 -20,677,916.29 -1,241,847.26

2.本期利润 -32,613,915.61 -1,887,447.01

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0276 -0.0240

4.期末基金资产净值 1,133,506,586.40 72,931,490.45

5.期末基金份额净值……
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