公告日期：2022-04-22

天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2022年第一季度报告
天弘安康颐和混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘安康颐和
基金主代码 010043
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月02日
报告期末基金份额总额 2,130,137,012.09份
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅
助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增
值，为投资者提供稳健的理财工具。
投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收
益类资产的投资策略、股票投资策略、金融衍生品
投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率× 85%+沪深300指数收益率× 1
5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘安康颐和A 天弘安康颐和C

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下属分级基金的交易代码 010043 010044
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,839,897,393.92份 290,239,618.17份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘安康颐和A 天弘安康颐和C
1.本期已实现收益 -11,161,443.53 -1,820,219.97
2.本期利润 -72,907,339.89 -12,100,459.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0438 -0.0436
4.期末基金资产净值 2,008,158,345.60 315,950,281.51
5.期末基金份额净值 1.0915 1.0886
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘安康颐和A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.77% 0.41% -1.60% 0.23% -2.17% 0.18%
过去六个月 -0.22% 0.33% -0.21% 0.18% -0.01% 0.15%
过去一年 7.67% 0.35% 2.04% 0.18% 5.63% 0.17%
自基金合同
生效日起至
今
9.15% 0.35% 3.66% 0.19% 5.49% 0.16%
天弘安康颐和C净值表现
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阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩……
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