公告日期：2024-01-22

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金”更名为“华
泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞价值增长混合”，基金代码保持不
变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海证
券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金于 2020 年 8 月 20 日根据收费方式分不同，新增 C 类
份额，C 类相关指标从 2020 年 8 月 20 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞价值增长混合

基金主代码 460005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 247,040,310.54 份

投资目标 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能
够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本面有
良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控
制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增
值。

投资策略 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测，全面评估证
券市场各大类资产的中长期预期风险收益率，确定基金
资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置比例，
适度控制系统性风险。主要通过积极主动地精选为股东

持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本
面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋
势认同度逐步或加速提高的优质股票，辅以适度的行业
配置调整来优化股票的选择和配置的权重。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金，其预期风险
与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
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