富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-08-08
富国稳进回报 12 个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 08 日(信息截至:2024 年 08 月 07 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国稳进回报 12 个月持有期 基金代码 010029
混合
份额简称 富国稳进回报 12 个月持有期 份额代码 010030
混合 C
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 09 月 07 日 基金类型 混合型
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 12 个月
的最短持有期限
交易币种 人民币
任职日期 2020 年 09 月 07 日
基金经理 易智泉
证券从业日期 2006 年 07 月 26 日
任职日期 2020 年 09 月 08 日
基金经理 张士扬
证券从业日期 2011 年 02 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板
以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机
构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融
资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、
国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。
本基金主动投资于信用债的信用评级不低于 AA+,本基金投资于信用债的比例不
投资范围 高于基金资产的 50%,其中,投资于信用评级为 AAA 及以上的信用债的比例不低
于信用债资产的 60%;投资于信用评级为 AA+的信用债的比例不高于信用债资产
的 40%;上述信用评级为债项评级,若无债项评级的或债项评级为 A-1 的, 依照
其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,
应逐步卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券、资产支持证券、债券逆回购、同
业存单、银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 60%,投资于股票
及存托凭证资产的比例不高于基金资产的 40%(其中投资于港股通标的股票的比
例不超过股票资产的 50%);每个交……
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