公告日期：2022-01-21

广发聚瑞混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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广发聚瑞混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告2021 年 12 月 31 日基金管理人： 广发基金管理有限公司基金托管人： 中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
广发聚瑞混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
2§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。§2 基金产品概况基金简称 广发聚瑞混合基金主代码 270021基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2009 年 6 月 16 日报告期末基金份额总额 580,153,218.31 份投资目标深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增值。投资策略1.资产配置策略本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的 60%—95%；现金、债
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3券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2.“主题投资分析框架”策略在股票投资方面，本基金主要采用自上而下的“主题投资分析框架 ”（ Thematic Investing AnalysisFrame)，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票，通过定量和定性相结合的方法，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证全债指数风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发聚瑞混合 A 广发聚瑞混合 C下属分级基金的交易代码270021 010026报告期末下属分级基金的份额总额551,937,312.97 份 28,215,905.34 份
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4§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)广发聚瑞混合 A 广发聚瑞混合 C1.本期已实现收益 -9,222,208.69 -411,440.112.本期利润 200,122,819.78 7,891,267.463.加权平均基金份额本期利润 0.3763 0.32984.期末基金资产净值 2,966,549,200.32 151,020,740.745.期末基金份额净值 5.3748 5.3523注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、 广发聚瑞混合 A： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 7.53% 1.02% 1.52% 0.63% 6.01% 0.39%过去六个月 1.75% 1.25% -3.65% 0.82% 5.40% 0.43%过去一年 20.67% 1.52% -2.86% 0.94% 23.53% 0.58%过去三年 265.14% 1.53% 54.18% 1.03% 210.96% 0.50%过去五年 210.50% 1.44%……
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