公告日期：2022-01-21

广发消费品精选混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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广发消费品精选混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
广发消费品精选混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 广发消费品精选混合
基金主代码 270041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 109,432,141.03 份
投资目标 在深入研究的基础上，本基金精选消费品行业的优
质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、
风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债
券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并定期
或不定期地进行调整。本基金将根据对消费品行业

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各细分子类行业的综合分析，确定各细分子类行业
的资产配置比例。在细分子类行业配置的基础上，
本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引
力的消费品行业上市公司进行投资。
业绩比较基准 申银万国消费品指数×80%+中证全债指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币
型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证
券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发消费品精选混合 A 广发消费品精选混合 C
下属分级基金的交易代
码
270041 010022
报告期末下属分级基金
的份额总额
103,699,182.06 份 5,732,958.97 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
广发消费品精选混合
A
广发消费品精选混合
C
1.本期已实现收益 579,742.29 9,543.75
2.本期利润 25,558,669.89 1,081,724.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.2449 0.2520

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4.期末基金资产净值 462,312,723.23 25,437,610.33
5.期末基金份额净值 4.458 4.437
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 广发消费品精选混合 A：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
5.79% 0.97% 3.48% 0.78% 2.31% 0.19%
过去六个
月
-8.35% 1.26% -5.93% 1.08% -2.42% 0.18%
过去一年 -10.77% 1.46% -4.10%……
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