2023年一季度,国内经济在疫情管控政策调整后温和复苏,其中场景类消费率先反弹,但制造业和可选消费复苏程度仍然偏弱。海外通胀黏性依然较强,导致市场再度交易紧缩预期。在此背景下,A股大部分行业小幅反弹后又有所回落;港股从2月份开始出现明显回调。与此同时,人工智能技术发展实现突破,国内外龙头企业都在积极探索,打开了从芯片算力、到模型算法、到应用场景更大的长期空间,带动通信、电子、计算机、传媒等信息技术行业在一季度取得明显的超额收益。
本基金自成立以来,以“创新前沿”为标准,始终专注于投资受益于创新驱动的科技型企业——特别是TMT(通信、电子、计算机、传媒互联网等)、生物医药(医疗器械、医疗服务、疫苗、CXO等)、高端制造(光伏、新能源车、军工、先进制造等)三大板块。
回顾一季度,本基金重点配置在计算机企业软件、云计算、信创国产化、半导体、互联网为代表的数字经济板块,相比于去年底有所加仓;其次一定程度配置了光伏风电储能、动力电池龙头为代表的碳中和板块,相比于去年底略有减仓,但优质标的依然持有;此外小幅配置汽车智能零部件、航天军工、新材料作为补充。