公告日期：2024-07-02

华夏基金管理有限公司关于调低华夏鼎清债券型证券投资基金

管理费率、托管费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与华

夏鼎清债券型证券投资基金（基金简称“华夏鼎清债券”，A 类基金份额代码：

010014，C 类基金份额代码：010015，以下简称“本基金”）的基金托管人协商

一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 7 月 5 日

起，调低本基金的管理费率、托管费率，并相应修订本基金基金合同有关内容。

现将具体情况公告如下：

一、调低费率情况

调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）

管理费率 0.70% 0.50%

托管费率 0.20% 0.14%

二、基金合同修订

章节 段落 修订前 修订后

第十五 二、基金 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

部分 费用计提 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资
基金费 方法、计 值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法 产净值的 0.50%年费率计提。管理费的
用与税 提标准和 如下： 计算方法如下：

收 支付方式 H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月 基金管理费每日计提，逐日累计
月末，按月支付。由基金托管人根据与基金 至每月月末，按月支付。由基金托管人
管理人核对一致的财务数据，于次月前 5 个 根据与基金管理人核对一致的财务数
工作日内按照指定的账户路径从基金财产 据，于次月前 5 个工作日内按照指定
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 的账户路径从基金财产中一次性支付
日、公休假等，支付日期顺延。 给基金管理人。若遇法定节假日、公休
2、基金托管人的托管费 假等，支付日期顺延。

本基金的托管费按前一日基金资产净 2、基金托管人的托管费

值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法 本基金的托管费按前一日基金资
如下： 产净值的 0.14%年费率计提。托管费的
H＝E×0.20%÷当年天数 计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.14%÷当年天数

E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月 E 为前一日的基金资产净值

末，按月支付。由基金托管人根据与基金管 基金托管费每日计提，逐日累计至每
理人核对一致的财务数据，于次月前 5 个工 月月末，按月支付。由基金托管人根据
……
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