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发表于 2024-04-30 00:04:15 股吧网页版
易方达信息行业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30

易方达信息行业精选股票型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇二四年四月

重要提示

1、本基金根据 2020 年 8 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于准予易 方达信息行业
精选股票型证券投 资基金注册的批复》(证监许可[2020]1661 号)进行募集 。本基金基金合
同于 2020 年 8 月 24 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露 文件,全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ,承担基金 投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的特有风险 包括:(1)本基金股 票资产仓位较高而面临的股票市场 波动风险;(2)非现金资产不低于 80%投资于信息行业证券而面临的信息行业证券集中度较高的风险;(3)本基金投资范围包 括内地与香港股票市 场交易互联 互通机制允许买卖的香 港证券市场股票而面临的香港股票 市场及港股通机制带来 的风险;(4)本基金 投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权 等金融衍生品以及资 产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参 与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本 基金还将面临市场风险、流动性风 险(包括但不限于特定投资标的流 动性较差风险、巨额 赎回风险、 启用摆动定价或侧袋机 制等流动性风险管理工具带来的风险 等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的 风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

本基金的具体 运作特点详见基金合同和招募说 明书的约定。本基金的 一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

4、本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

5、本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人申购
时收取申购费用,在持有期间不收取 销售服务费;C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,在持有期间收 取销售服务费。

6、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责。此外,本基金 以 1 元初始面值进行募集 ,在市场波动等因素的影响下,存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的
风险。

7、基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可 能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有 风险,投资人在进行 投资决策前,请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》。

8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数 据截止日为 2024 年 3 月 31 日 ,净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日,主要人员情况 截止日为 2024 年 4 月 29 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 3 月 16 日。(本报告中财务数据未经审计)

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金份额的分类......24
七、基金的募集......25
八、基金合同的生效......26
九、基金份额的申购、赎回......27
十、基金转换和定期定额投资计划......38
十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......44
十二、基金的投资......45
十三、基金的业绩......58
十四、基金的财产......59
十五、基金资产的估……
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