公告日期：2024-01-19

国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银港股通 6 个月定开股票

基金主代码 010010

交易代码 010010

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,195,899,757.38 份

在严格控制风险的前提下，本基金主要通过自下而
投资目标 上精选港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健
增值。

本基金封闭期的投资策略主要包括类别资产配置
策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等；
投资策略 开放期投资策略主要为保持较高的组合流动性。
（一）封闭期投资策略

1、类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票（主要为港股通标的股票）、
债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进
行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化
平衡。

2、股票投资管理

（1）价值投资策略。本基金遵循价值投资的思路，
主要采用自下而上的方式精选港股通标的股票中
估值具备吸引力的个股。

（2）行业配置策略。在进行行业配置时，将采用
自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。
在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观
经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置
进行持续动态地调整。

（3）优选个股策略

1）确定股票初选库。本基金将采用定量与定性分
析相结合的方式确定股票初选库。

2）股票基本面分析。本基金严格遵循“价格/内在价
值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动不定，
但随着时间的推移，价格一定会反映其内在价值。
3）构建及调整投资组合。本基金结合多年的研究
经验，在充分评估风险的基础上，将分析师最有价
值的研究成果引入，评估股票价格与内在价值偏离
幅度的可靠性，买入估值更具吸引力的股票，卖出
估值吸引力下降的股票，构建股票投资组合，并对
其进行调整。

……
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