公告日期：2022-10-27

国投瑞银港股通 6个月定期开放股票型发起式证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 1 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银港股通6 个月定开股票

基金主代码 010010

交易代码 010010

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2020年 8月 27日

报告期末基金份额总额 1,010,045,450.08份

在严格控制风险的前提下，本基金主要通过自下
投资目标 而上精选港股通标的个股，力争基金资产的持续
稳健增值。

投资策略 本基金封闭期的投资策略主要包括类别资产配置
策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略
等；开放期投资策略主要为保持较高的组合流动

性。

（一）封闭期投资策略

1、类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票（主要为港股通标的股
票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置
比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收
益的优化平衡。

2、股票投资管理

（1）价值投资策略。本基金遵循价值投资的思
路，主要采用自下而上的方式精选港股通标的股
票中估值具备吸引力的个股。

（2）行业配置策略。在进行行业配置时，将采用
自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权
重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根
据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行
业配置进行持续动态地调整。

（3）优选个股策略

1）确定股票初选库。本基金将采用定量与定性分
析相结合的方式确定股票初选库。

2）股票基本面分析。本基金严格遵循“价格/内在
价值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动不
定，但随着时间的推移，价格一定会反映其内在
价值。

3）构建及调整投资组合。本基金结合多年的研究
经验，在充分评估风险的基础上，将分析师最有
价值的研究成果引入，评估股票价格与内在价值
偏离幅度的可靠性，买入估值更具吸引力的股
票，卖出估值吸引力下降的股票，构建股票投资

……
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