公告日期：2023-06-20

创金合信研究精选股票型证券投资基金

清算报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

一、重要提示

创金合信研究精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]年 1573 号《关于准予创金合信研究精
选股票型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《创金合信研究精选股票型证券投资基金基金合同》（以
下简称《基金合同》）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，募集
期间为 2020 年 8 月 17 日到 2020 年 10 月 30 日止，设立募集（不包括认购资金利息）人
民币 260,060,939.56 元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[2000464]号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于 2020 年 11 月 4 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 260,088,029.52 份，其中认购资金利息折合 27,089.96 份。
本基金基金份额持有人大会于 2023 年 5 月 22 日表决通过了《关于终止创金合信研究
精选股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于 2023 年 5 月 23 日在指定媒介就
本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合信研究精选股
票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金从 2023 年 5 月 24 日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公司、
基金托管人中国民生银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上
海市锦天城（深圳）律师事务所于 2023 年 5 月 24 日成立基金财产清算小组履行基金财产
清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海
市锦天城（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：创金合信研究精选股票型证券投资基金（其中 A 类份额基金简称：创金合
信研究精选股票 A，基金代码：010001；C 类份额基金简称：创金合信研究精选股票 C，基金代码：010002）

2、基金类型：股票型证券投资基金

3、基金托管人：中国民生银行股份有限公司

4、基金运作方式：契约型开放式

5、投资目标：在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

6、风险收益特征：本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

7、基金发售时间：2020 年 8 月 17 日到 2020 年 10 月 30 日

8、基金合同生效日：2020 年 11 月 4 日

三、财务会计报告

资产负债表（已审计）
会计主体：创金合信研究精选股票型证券投资基金

基金最后运作日：2023 年 5 月 23 日

单位：人民币元

资 产 基金最后运作日：2023 年 5 月 23 日

资 产：

银行存款 424,973.54

结算备付金 8,322.82

存出保证金 788,983.73

交易性金融资产 5,858,871.18

其中：股票投资 5,856,601.26

基金投资 -

债券投资 2,269.92

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。