我们的投资组合的构建,依然是建立在较高景气度行业上。在个股选择上,我们重视行业竞争格局,争取去寻找在快速增长行业中,能够攫取最大利润的个股。目前地产及地产产业链的景气度正在经历剧烈的调整,消费板块也处在疫情后的休养生息当中,目前来看,依然是能源板块的景气度处于相对高位。而能源板块中,与欧洲相关性较强的光伏、储能等板块显示出了明显的高景气度。
本季度,我们依然配置在光伏、储能、半导体、高端白酒等板块。虽然二季度反弹以来,小市值板块极度活跃,我们仍未放弃基于利润选股的思路。