公告日期：2024-06-27

东方中国红利混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方中国红利混合 基金代码 009999

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 8 月 23 日

基金经理 曲华锋 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况）

本基金重点投资于盈利能力优秀、分红水平突出且分红政策稳定的上市公司发行的证
投资目标 券，长期跟踪并分享中国经济高质量发展的成果，争取为基金份额持有人谋求长期、稳
健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括
国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资
产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指
期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于
本基金界定的中国红利主题相关的证券资产的比例不低于非现金资产的 80%；本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的 5%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定或在履行适当程序后
对上述资产配置比例进行适当调整。

主要投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%＋中债总全价指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但
低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截……
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