东方中国红利混合型证券投资基金2023年第4季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-01-20
东方中国红利混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方中国红利混合
基金主代码 009999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日
报告期末基金份额总额 52,951,646.18 份
投资目标 本基金重点投资于盈利能力优秀、分红水平突出且分红政策稳定的上
市公司发行的证券,长期跟踪并分享中国经济高质量发展的成果,争
取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
投资策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素
等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,基于对证券市场的整体
判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例
及配置范围。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货
币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -6,202,776.58
2.本期利润 -5,205,086.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0926
4.期末基金资产净值 38,324,158.05
5.期末基金份额净值 0.7238
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》