公告日期：2023-10-25

东方中国红利混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方中国红利混合

基金主代码 009999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 55,367,562.81 份

投资目标 本基金重点投资于盈利能力优秀、分红水平突出且分红政策稳定的上
市公司发行的证券，长期跟踪并分享中国经济高质量发展的成果，争
取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。

投资策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素
等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，基于对证券市场的整体
判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例
及配置范围。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%＋中债总全价指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货
币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本基金从 2023 年 8 月 28 日起调整基金费率，相关公告已于 2023 年 8 月 25 日在规定媒介上
公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -126,587.14

2.本期利润 -2,332,751.95

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0404

4.期末基金资产净值 45,246,967.44

5.期末基金份额净值 0.8172

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实……
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