嘉实前沿创新混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
嘉实前沿创新混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实前沿创新混合
基金主代码 009993
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额 1,653,116,839.90 份
投资目标 本基金立足于长期看好中国经济增长和资本市场发展带来的投资机
会,通过投资于具有合理估值的高成长性股票,在风险可控的前提下
力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金主要采用“自下而上”的股票精选策略,通过深入的基本面研
究分析,精选科技创新、消费升级等方向,并具有核心竞争力和持续
成长性的企业。具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券
投资策略、融资策略、风险管理策略
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指
数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标
的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 9,231,342.48
2.本期利润 -133,820,719.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0790
4.期末基金资产净值 1,348,447,643.30
5.期末基金份额净值 ……
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