鹏华启航混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-08-08
鹏华启航混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)编制日期:2024 年 08 月 06 日
送出日期:2024 年 08 月 08 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鹏华启航混合 基金代码 009984
基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2020 年 09 月 24 日 上市交易所及上市 -
日期(若有)
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 11 月 24 日
基金经理 柳黎 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 07 月 11 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人
其他(若有) 应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,
基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大
会。
注:鹏华启航混合型证券投资基金由鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满开放后更名而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华启航混合型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。
在严格控制风险的前提下,本基金通过对不同资产类别的动态配置和
投资目标 个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的
投资范围 股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖
的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债
券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债
券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例
为 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过
50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要……
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