公告日期:2020-12-30
万家创业板指数增强型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零二零年十二月
万家创业板指数增强型证券投资基金 招募说明书
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重要提示
万家创业板指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 7
月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1553 号文准予注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其
对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品
特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金
投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、
流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等;本基金的投资范围包括股指期货、
股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债等品种,本基金可参
与融资和转融通证券出借业务。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明
书的约定。
本基金的量化模型是指采用特定的量化投资模型进行选股,并非程序化交
易。由于模型测算结果是根据历史数据研究得出,如果历史情况与当前市场出现
重大差异,不排除模型失效的可能。此外,在市场流动性不足、异常波动、以及
市场风格急剧变化等极端事件出现的情况下,本量化模型有可能产生跟踪误差偏
离过大的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型
万家创业板指数增强型证券投资基金 招募说明书
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基金及货币市场基金。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,
本基金以 1.00 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份
额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能
损失本金。......
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