公告日期：2024-07-18

万家创业板指数增强型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家创业板指数增强

基金主代码 009981

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 589,868,228.11 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极
的指数组合管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指

数，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超
过 7.75%的基础上，实现超越标的指数的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资
策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、衍生产
品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投
资策略；（3）股票期权投资策略；8、融资及转融通证券
出借业务投资策略；9、其他。

业绩比较基准 创业板指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率

（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家创业板指数增强 A 万家创业板指数增强 C

下属分级基金的交易代码 009981 009982

报告期末下属分级基金的份额总额 240,351,783.48 份 349,516,444.63 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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