公告日期：2024-08-08

新华安享惠融 88 个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书(更新)

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

【重要提示】

新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经
中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 8 日证监许可[2020]1097 号文准予注册。本基
金的基金合同已于 2020 年 10 月 20 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，流动性风险，管理风险，本基金的特有风险、不可抗力风险和其他风险。

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 6 月 29 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。

目 录

一、前言 ...... 4
二、释义 ...... 5
三、基金管理人...... 11
四、基金托管人...... 20
五、相关服务机构...... 24
六、基金的募集...... 34
七、基金合同的生效...... 35
八、基金份额的申购与赎回...... 36
九、基金的投资...... 48
十、基金的业绩...... 58
十一、基金的财产...... 61
十二、基金资产的估值...... 62
十三、基金的收益与分配...... 67
十四、基金的费用与税收...... 69
十五、基金的会计与审计...... 71
十六、基金的信息披露...... 72
十七、侧袋机制...... 79
十八、风险揭示...... 81
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 87
二十、基金合同的内容摘要...... 89
二十一、基金托管协议的内容摘要...... 106
二十二、对基金份额持有人的服务...... 123
二十三、其他应披露事项...... 124
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 127
二十五、备查文件...... 128

一、前言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明……
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