公告日期：2024-06-26

新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
（新华安享惠融88个月定期开放债券A）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年6月25日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华安享惠融 88 个月 基金代码 009979

定期开放债券

下属基金简称 新华安享惠融 88 个月 下属基金代码 009979

定期开放债券 A

基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2020-10-20

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 88 个月开放一次

开始担任本基

金基金经理的 2022-12-12

基金经理 裴铎 日期

证券从业日期 2016-08-01

注 1：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述连续期间，暂停运作期间前后合并计算。
注 2：基金合同生效后，出现以下情况的，基金管理人可以暂停运作，无需召开持有人大会：（1）每个封闭期到期，基金管理人有权根据市场环境、基金的投资策略等情况综合评估，决定基金进入开放期或暂停进入开放期。（2）存续期内，截至某个开放期最后一日日终，如基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元（不含 5000 万元），或基金份额持有人数量不满 200 人（不含 200 人）的，基金管理人有权决定暂停进入下一封闭期。（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金应当暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一工作日，基金份额全部自动赎回。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在
封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
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