公告日期：2023-03-11

新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 03 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 新华安享惠融 88 个月定开

基金主代码 009979

基金合同生效日 2020 年 10 月 20 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华安享惠融 88 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《新华安享惠融
88 个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书（更新）》等

收益分配基准日 2023 年 03 月 03 日

基准日基金份额净值 1.0267

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 213,262,063.9

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新华安享惠融 88 个 新华安享惠融88个月
月定开 A 类 定开 C 类

下属分级基金的交易代码 009979 009980

截止基准日下属分 基准日下属分级基金 1.0267 1.0216

级基金的相关指标 份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 213,261,559.56 504.34

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.24 0.20

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 03 月 13 日

除息日 2023 年 03 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 03 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托……
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