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发表于 2023-01-20 09:57:21 股吧网页版
新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:新华基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

第 1 页共 16 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华安享惠融 88 个月定期开放债券

基金主代码 009979

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 8,000,492,972.07 份

本基金采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或

投资目标 回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现

基金资产的持续稳定增值。

在封闭期内,本基金采用买入并持有到期投资策略,所投

金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资

产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基

投资策略

金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使

回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期

到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期

日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反

《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品

种进行处置。

在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与

赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的

流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产

的流动性风险,做好流动性管理。

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日

业绩比较基准 的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款

利率(税后)+1%。

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基

风险收益特征

金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发……
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