新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
第 1 页共 16 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华安享惠融 88 个月定期开放债券
基金主代码 009979
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 10 月 20 日
报告期末基金份额总额 8,000,492,972.07 份
本基金采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或
投资目标 回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现
基金资产的持续稳定增值。
在封闭期内,本基金采用买入并持有到期投资策略,所投
金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资
产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基
投资策略
金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使
回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期
到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期
日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反
《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品
种进行处置。
在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与
赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的
流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产
的流动性风险,做好流动性管理。
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日
业绩比较基准 的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款
利率(税后)+1%。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基
风险收益特征
金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发……
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