公告日期：2021-10-26

新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华安享惠融 88 个月定期开放债券

基金主代码 009979

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 8,000,492,972.07 份

本基金采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或

投资目标 回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现

基金资产的持续稳定增值。

在封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投

金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资

产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基

投资策略

金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使

回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期

到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期

日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反

《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品

种进行处置。

在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与

赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的

流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产

的流动性风险，做好流动性管理。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日

业绩比较基准 的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款

利率(税后)+1%。

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基

风险收益特征

金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行……
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