公告日期：2023-11-24

银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2023-11-22
送出日期：2023-11-24

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华招利一年持有期混合 基金代码 009977

下属基金简称 银华招利一年持有期混合A 下属基金代码 009977

下属基金简称 银华招利一年持有期混合C 下属基金代码 009978

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效 2020-12-17
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每笔认
购/申购/转换转入申请所得
基金份额持有满一年后每个
开放日开放赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

程桯 2021-01-11 2008-02-16

阚磊 2023-09-22 2009-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金

的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金通过把握股票市场、债券市场的投资机会，采用较灵活的资产配置策略，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭
证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国
内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
地方政府债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可
交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、金融衍生工
具（包括股指期货、股票期权和国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0-40%，其中投资于港股通
标的股票的比例不得超过股票资产的50%；同业存单投资比例为基金资产的0-20%。
本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中，投资于AA评级的信用债占信
用债投资比例的0-30%，投资于AA+评级的信用债占信用债投资比例的0-70%，投资

于AAA评级的信用债不低于信用债投资比例的30%，相关资信评级机构需取得中国
证监会证券评级业务的许可。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
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