公告日期：2020-08-19

关于东方基金管理有限责任公司旗下东方金证通货币市场基金 B 类
份额通过直销柜台开通基金转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求，东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决
定自 2020 年 8 月 20 日起，开通本公司旗下东方金证通货币市场基金（以下简称“本基金”
）B 类份额在直销柜台的基金转换业务。
　　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
　　一、办理时间

　　自 2020 年 8 月 20 日起，本基金 B 类份额开通直销柜台转换业务，具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
　　二、适用基金
基金名称 基金代码
东方金证通货币市场基金 B 009976
三、本基金 B 类份额的限制
首次转换转入最低金额 500 万元
追加转换转入最低金额 0.01 元
单笔转换转出最低份额 0.01 份
基金交易账户最低基金份额余额 0.01 份
　　开放转换的额度限制及规则参照申购、赎回业务执行。
　　四、本基金基金份额的升降级
　　本基金暂不开通份额类别之间的升降级业务。今后若开通升降级的有关业务，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。
　　五、适用的销售机构
　　1、直销机构
　　柜台交易
　　名称：东方基金管理有限责任公司
　　住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

　　办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层
　　法定代表人：崔伟
　　联系人：史鹏浩
　　电话：010-66295921
　　传真：010-66578690
　　网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
　　六、基金转换业务
　　1、转换费率
　　（1）基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
　　（2）转出基金赎回费：基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用，赎回费归入基金财产的比例参照转出基金的规定。
　　（3）转出与转入基金申购补差费：基金转换时，补差费为转出基金和转入基金的申购费差额，当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时，收取申购补差费用；当申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时，不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定申购费用时,该基金按【固定费用/固定费用所对应的区间下限】计算申购补差费。
　　（4）转换份额的计算步骤及计算公式如下：
　　第一步：计算转出金额
　　(a) 当转出基金为非货币基金时
　　转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
　　(b) 当转出基金为货币基金时
　　转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益
　　第二步：计算转换费用
　　转换费用=赎回费用+补差费用

　　赎回费用=转出金额×赎回费率
　　补差费用：分别以下两种情况计算
　　(a) 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
　　转出净额=转出金额-赎回费用
　　补差费用=转出净额×（转入基金申购费率-转出基金申购费率）/{1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)}
　　转入基金申购费率、转出基金申购费率为转出净额所在基金对应的申购费率
　　(b) 转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率，
　　补差费用=0
　　第三步：计算转入金额
　　转入金额=转出金额-转换费用
　　第四步：计算转入份额
　　转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

　　例：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金（非货币基金）的基金份额，该日 A 基金的基
金份额净值为 1.500 元/份。A 基金适用的前端申购费率为 1.5%，赎回费率为 0.5%。转入

B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.2%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元/份，
则转出基金赎回费、补差费用及转入基金份额计算如下：
　　转出金额=2,000×1.500=3,000 元
　　赎回费用=3,000×0.5%=15 元
　　补差费用=0（转入基金的申购费率<转出基金的申购费率）
　　转换费用=15+0=15 元
　　转入金额=3,000-15=2,985.00 元
　　转入份额=2,985.00/1.350=2,211.11 份
　　（5）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

　　（6）转换费用以人民币“元”为单位，计算结果保留小数点……
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