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发表于 2021-01-06 09:13:33 股吧网页版
创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资兄弟科技(代码:002562)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-06

  

创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资兄弟科技(代码:

002562)非公开发行股票的公告

创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了兄 弟科技股份有限公司非公开发行股票的认购。兄弟科技股份有限公司已于 2021

年 1 月 5 日发布《兄弟科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告

书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配兄弟科技股份有限公司非公开发行 股票的有关情况公告如下:

总成本占 账面价值

基金名称 获配数量 总成本 (元) 基金资产 账面价值 (元) 占基金资 锁定期

(股) 净值的比 产净值的

例 比例

创金合信价

值红利灵活

配置混合型 4,246,285.00 20,000,002.35 3.53% 21,146,499.30 3.73% 6 个月

证券投资基

创金合信鑫

利混合型证 1,061,571.00 4,999,999.41 0.66% 5,286,623.58 0.70% 6 个月

券投资基金

创金合信鑫

......
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