公告日期：2021-06-04

　　创金合信核心价值混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

一、重要提示

创金合信核心价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可［2020］1502 号《关于准予创金合信核心价值
混合型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《创金合信核心价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称《基金合同》）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，募集期间为
2020 年 8 月 3 日至 2020 年 9 月 21 日止，设立募集（不包括认购资金利息）人民币
500,067,607.00 元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第
2000465 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于 2020 年 9 月 24 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 500,090,130.68 份，其中认购资金利息折合
22,523.68 份。

本基金基金份额持有人大会于 2021 年 4 月 20 日表决通过了《关于终止创金合信核心
价值混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于 2021 年 4 月 21 日在指定媒介就
本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合信核心价值混
合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金从 2021 年 4 月 22 日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公
司、基金托管人交通银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海
市锦天城（深圳）律师事务所于 2021 年 4 月 22 日成立基金财产清算小组履行基金财产清
算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市
锦天城（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：创金合信核心价值混合型证券投资基金（基金简称：创金合信核心价值混合；基金代码：009971）

2、基金类型：混合型证券投资基金

3、基金托管人：交通银行股份有限公司

4、基金运作方式：契约型开放式

5、投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

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