公告日期：2021-02-24

　　创金合信核心价值混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......13

五、基金财产的保管......14

六、指令的发送、确认和执行......18

七、交易及清算交收安排......21

八、基金资产净值计算和会计核算......24

九、基金收益分配......30

十、基金信息披露......31

十一、基金费用......33

十二、基金份额持有人名册的保管......35

十三、基金有关文件档案的保存......36

十四、基金管理人和基金托管人的更换......37

十五、禁止行为......40

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......41

十七、违约责任......43

十八、争议解决方式......43

十九、基金托管协议的效力......45

二十、其他事项......46

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。