财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2022-12-17
临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长 12 个月定开混合,基金代码:009970)、财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报 6 个月持有期混合,基金代码:010640)参与湖南国科微电子股份有限公司(国科微,股票代码:300672)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通内需
增长 12 个 国科微 153,65 9,999,9 1.11% 13,125,3 1.45% 6 个月
月定开混 7 97.56 80.94
合
财通稳进
回报 6 个 国科微 3,841 249,97 0.12% 328,098. 0.16% 6 个月
月持有期 2.28 22
混合
注:基金资产净值、账面价值为2022-12-15数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二二年十二月十七日
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