财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告(2021/11/30) 查看PDF原文
公告日期:2021-11-30
财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长12 个月定开混合,基金代码:009970)参与南通海星电子股份有限公司(海星股份,股票代 码:603115)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 锁定期
票 资产净值比例 资产净值比例
财通内需增长12个 海星股份 900,000 19,800, 0.85% 23,886,000.00 1.03% 6个月
月定开混合 000.00
注:基金资产净值、账面价值为2021-11-26数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年十一月三十日
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