宝盈祥琪混合型证券投资基金(宝盈祥琪混合C份额)基金产品资料概要
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公告日期:2022-02-21
宝盈祥琪混合型证券投资基金(宝盈祥琪混合 C 份额)基金产品资料概要
宝盈祥琪混合型证券投资基金
(宝盈祥琪混合 C 份额)基金产品资料概要
编制日期:2022 年 2 月 18 日
送出日期:2022 年 2 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宝盈祥琪混合 基金主代码 009965
下属基金简称 宝盈祥琪混合C 下属基金代码 009966
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 -
基金经理 吕姝仪 理的日期
证券从业日期 2012-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈祥琪混合型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、创业板及其他
经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互
通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%,其中对港
股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资
宝盈祥琪混合型证券投资基金(宝盈祥琪混合 C 份额)基金产品资料概要
策略、港股通标的股票投资策略、……
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