公告日期：2024-04-22

宝盈祥琪混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈祥琪混合

基金主代码 009965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 150,688,163.54 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争取得超越基金业
绩比较基准的收益。

投资策略 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，
确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固
定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益
类资产的投资增强回报。

本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资
产投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、
存托凭证投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资
策略和股票期权投资策略八个部分组成。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+
中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈祥琪混合 A 宝盈祥琪混合 C

下属分级基金的交易代码 009965 009966

报告期末下属分级基金的份额总额 149,920,795.58 份 767,367……
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