公告日期：2022-05-26

宝盈祥琪混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈祥琪混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥琪混合

基金主代码 009965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 25 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《宝盈祥琪混合型证券投资基金基金合同》、《宝

盈祥琪混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥琪混合 A 宝盈祥琪混合 C

下属基金份额类别的交易代码 009965 009966

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2021〕2770 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 2 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 509

份额类别 宝盈祥琪混合 A 宝盈祥琪混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 353,237.57 215,536,006.16 215,889,243.73
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 83.55 12,442.90 12,526.45
位：人民币元）

募集份额 有效认购份额 353,237.57 215,536,006.16 215,889,243.73
（单位：份） 利息结转的份额 83.55 12,442.90 12,526.45
合计 353,321.12 215,548,449.06 215,901,770.18

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固 （单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比 0% 0% 0%

金情况 例

其他需要说明的 无 无 无
事项

其中：募集期间基 认购的基金份额 161.04 11,148.24 11,309.28
金管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基金 占基金总份额比 0.0456% 0.0052% 0.0052%
情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2022 年 5 月 25 日

得书面确认的日期
注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师
费等费用不从基金财产……
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