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发表于 2023-11-29 09:34:57 股吧网页版
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-11-29


长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年11月28日
送出日期:2023年11月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长安鑫悦消费混合 基金代码 009958

基金简称A 长安鑫悦消费混合A 基金代码A 009958

基金简称C 长安鑫悦消费混合C 基金代码C 009959

基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年09月18日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

肖洁 2022年10月27日 2010年11月25日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《招募说明书》"第九部分 基金的投资"了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于消费行业中的龙头上市公司,力争获得超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券
(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、
金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交
易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、
投资范围 银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中
投资于本基金界定的消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例
符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据
相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

(一)资产配置策略

本基金将综合分析国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评定各类资
产的风险收益水平,从而制定合理的资产配置比例。并积极跟踪各类证券……
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