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发表于 2024-08-10 09:06:24 股吧网页版
北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-10


北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 8 月 8 日

送出日期:2024 年 8 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 北信瑞丰优选成长 基金代码 009954

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


基金合同生效日 2020-09-27 上市交易所及上市日 暂未上市



基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021-04-01

基金经理 庞文杰 经理的日期

证券从业日期 2012-02-06

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。

投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,通过优选具有良好业绩成长性和品
质保障的上市公司,力争获取超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资
券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他
投资范围 金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比
例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于成长型的上市公司股票不低
于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、金融衍生品投资策略;5、
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 收费方式/费率 备注

期限(N)

S<1,000,000 1.20% -

认购费……
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