北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-12
北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 8 月 9 日
送出日期:2023 年 8 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 北信瑞丰优选成长 基金代码 009954
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2020-09-27 上市交易所及上市日 暂未上市
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021-04-01
基金经理 庞文杰 经理的日期
证券从业日期 2012-02-06
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,通过优选具有良好业
绩成长性和品质保障的上市公司,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券
(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、
可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会
允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工
投资范围 具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投
资于成长型的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备
付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款
等。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、金融衍生品
投资策略;5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征 ……
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