公告日期：2023-08-23

华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年8月23日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞锦乾债券

基金主代码 009953

基金合同生效日 2020年10月30日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基

金合同》、《华泰柏瑞锦乾债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年8月15日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1043

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 88,351,251.86

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1100

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红

注：根据《华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月24日

除息日 2023年8月24日

现金红利发放日 2023年8月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为：2023年8月24日，选择现金红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额将于2023年8月25日直接计入其

基金账户，2023年8月28日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局得相关规……
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