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公告日期:2021-05-07
华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金收益分配公告
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华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金收益分
配公告
公告送出日期: 2021 年 5 月 7 日
华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金收益分配公告
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1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞锦乾债券
基金主代码 009953
基金合同生效日 2020 年 10 月 30 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基
金合同》、《华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 4 月 28 日
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值(单
位:人民币元) 1.0139
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 26,746,537.26
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红
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